코스피는 4일 연속 상승하며 장중 2600선을 터치하기도 했다.
트럼프의 발언이 증시에 많은 영향을 미치는데 상호관세부과 관련하여 4월까지 협상할 가능성을 남겨두며 시장은 안도하는 모습인데..
오늘 IM증권에서 재미있는 리포트가 나왔는데 시장은 예상과 달리 가는 경우가 많기에 역발상이 필요하다는 거다.
올초 전망은 1) 기술 빅테크 사이클 지속 2) 달러 강세 및 미 연준의 금리인하 기조 유지 3) 트럼프 관세정책에 따른 금융시장 불확실성 정도였는데…
딥시크의 출현으로 미국 독식에서 각국의 경쟁적 투자가 확대될 수 있다는 점, 달러는 강하지만 생각보다 강하지 않고, 트럼트의 관세정책이 주식시장을 망가뜨릴 정도는 아니라는 점이다.
금리가 낮아질거라고 생각하고 미국채권에 투자한 사람들을 재미를 못봤을테고, 딥시크의 출현으로 엔비디아도 주춤하고 예상하지 못한 결과들이 역시 주식시장을 재미(?)있게 만든다.
국내증시는 최근 강했던 방산, 조선, 전력이 빠지는 가운데 원전, 바이오가 선전하고 있다.
현재 주도섹터는 방산,조선,전력이 맞지만 이미 미래 실적을 반영한 고밸류이기 때문에 신규접근은 어렵고 박스권에서 종목장세가 펼쳐질때 다음 이동 섹터로 바이오나 원전, 게임, 엔터정도가 순환매로 돌지 않을까 싶다.
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