2025년부터는 주식매매를 추후 복기하는 목적으로 매달 정리하여 기록하려고 한다.
내가 예상했던 시나리오대로 시장이 흘러갔는지, 예측이 틀린 부분은 무엇이었고, 어떤 변수가 시장을 흔들어 놓았는지 매달 적어둔 포스팅을 보며 전략을 수정하며 트럼프 2기를 맞이해볼까 한다.
2024년 한국증시 마감 현황
코스피 월봉을 살펴보면 연속 6개월 음봉으로 마감한 해는 2000년대 들어서는 2008년 리만브라더스 파산에 의한 금융위기를 제외하고는 처음보는거 같다.
2024년은 유독 한국증시만 고전했는데 7월 연중최고치를 찍은 이후 일본 기준금리 인상 및 엔캐리자금이탈 우려로 서킷브레이커까지 걸리며 2300선까지 내주고 잠시 정신 차리는듯 보이다가 계속 줄줄 흘러내렸다.
작년에 가장 선방한 섹터는 역시 조선관련주가 1등이고 그외에 원전과 조선에 같이 엮일수 있는 피팅, 밸브류가 좋았다.
정유관련유는 대왕고래프로젝트 (아직도 계속되나?) 영향을 받았고 밸류업프로그램이 시작되면서 금융주들도 꽤 좋은 성적을 냈다.
2025년 1월 주식계좌 결산
이제 내계좌를 조금씩 살펴보면, 종목당 매수비중을 5%이내로 제한하고 여러섹터를 골고루 분산하여 종목을 최대한 많이 담는 전략으로 대응중이다.
계좌는 2개를 운영중인데 단기 매매계좌와 원금매도 후 수익으로만 관리하는 수익계좌를 운영중이다.
이렇게 하는 이유는 수익계좌의 경우 원금을 이미 뺏기 때문에 리스크 0로 오랫동안 업황이 끝날때까지 편안한 마음으로 가지고 있으면서 수익을 최대한 끌어올리기 위함이다.
매수종목
비상계엄 이후 주식이 폭락하면서 조정기회를 줌으로써 일부 생각했던 종목들을 조금씩 담아 봤는데 크게 분류해보면, 대략 아래정도이다.
- 조선섹터 : 삼성중공업, HD현대중공업, HD한국조선해양, 조선선재
- 우주항공 : 켄코아에어로스페이스, 쎄트렉아이, AP위성, 인텔리안테크
- 패션의류 : 화승엔터프라이즈, 휠라홀딩스, F&F
조선이나 우주항공관련주는 당연히 트럼프 2기 정부에서 밀어주는 수혜주니 윤석열이 만들어준 매수기회에 다시 올라탄것이니 조금은 고맙다고 해야하나..ㅜㅜ;
패션의류 또한 환율 폭등으로 인한 수혜주가 뭐가 있을까 생각하다가 아디다스 신발을 담당하는 화승엔터를 필두로 몇 종목 줏어봤는데 아직은 좀더 지켜봐야 할 듯..
매도종목
수익계좌에 있던 3종목의 매도는 딱히 업황이 끝났다가 보다는 고점을 찍고 하락했다가 다시 치고 올라오던 종목들이라 현금확보 차원에서 나눠 팔고 있는 중이다.
뭐 반도체와 2차전지관련주는 아직 조정을 더 받아야 한다고 보는데 필옵틱스는 유리기판 테마에 묶여 다시 상승해서 일단 절반 매도로 대응중임.
일반매매계좌의 매도는 좀 아쉽긴 하지만 코스피 상승은 제한적이라고 생각하기에 현금 확보 차원에서 매도한 경우가 더 많다.
바이오솔루션은 수익금만 남기고 원금매도한 경우고 Tiger 조선 ETF 매도는 좀 아쉬운데 조선이 이미 많이 오르기도 했고 연금계좌에서 동일 ETF가 있고 개별종목으로 들고 있어서 일단 매도함.
조선은 신규 진입은 힘들어 보이고 이미 보유한 사람들만 가지고 가는 섹터로 조정이 나오면 ETF 를 좀더 사 모을 예정이다.
한세실업, 넷마블, 삼양사는 지지선을 깨고 내려가서 떨어냈고 한전은 배당보고 들어갔으니 손해는 아니고 에스원은 다시 기회를 보는중임.
2024년 실수 복기
작년 가장 큰 뼈아픈 실수중의 하나는 지수관련 레버리지를 매수한건데 작년 7월이후 코스피가 급격하게 빠지면서 2600선을 깨고 내려올쯤에는 수익률이 아쉬워 반등이 나올꺼라는 생각에 단기투자로 KODEX 레버리지를 매수했는데 6개월 연속 빠질줄이야….
특히 삼성전자가 코스닥에서 차지하는 비중이 20%가 넘는데 이놈이 HBM 도 못만들고 AI 로 다들 돈 벌고 있을때 혼자 아웃사이더로 전락해버리니 코스피가 떨어질수밖에…
2650정도 되야 본전일텐데 우선 미장이 계속 선방해주면 어느정도 코스피가 따라 붙기를 바라며 시장을 기다려보고 혹시 미장이 바로 무너지면 레버리지는 뭐 지하로 나락가는거지…ㅜㅜ.
어찌됬든 2600이 넘어서면 다시 하락 조정을 고려해서 인버스 작업을 해야 하니 레버리지는 조금 손해 보더라도 반등시 매도해야 할 듯 보인다.
✳️ 딥시크가 알려준 AI섹터 다음으로 주도할 섹터는?
✳️ 1월 미국 FOMC 기준금리 동결, 기자회견 주요내용 요약 (ft. 트럼프 vs 파월)
명쾌하십니다.
Respect!